Upravitelj fonda (tvrtka)

Tvrtka za upravljanje fondom donosi odluke o kapitalnom ulaganju i obavlja sve administrativne i predstavničke funkcije fonda.

Upravlja kapitalom koji su unijeli štediše fonda ili sudionici u različitoj imovini koja čini njegov portfelj, poput dionica, fiksnog dohotka, derivata, depozita ili strukturiranih proizvoda.

Važno je imati na umu da investicijski fond nema pravnu osobnost i povezan je s posrednicima, sudionicima ili tržištem putem društva za upravljanje i depozitara. Društvo za upravljanje dužno je pripremiti informativnu brošuru s karakteristikama fonda, kao i informirati se o investicijskoj politici fonda, što je ključni element dokumenta.

Kako se izračunava vrijednost fonda?

Udio fonda izračunava se kroz neto vrijednost imovine kroz količnik između ukupne imovine fonda i broja dionica u opticaju.

Zamislimo da ukupni kapital fonda iznosi 1.000.000 eura, a u opticaju je 1.000 dionica, NAV će iznositi 1.000 eura.

Spremni ulagati na tržišta?

Jedan od najvećih svjetskih brokera, eToro, učinio je ulaganje na financijskim tržištima dostupnijim. Sada svatko može ulagati u dionice ili kupiti dio dionica s provizijom od 0%. Počnite ulagati odmah s pologom od samo 200 USD. Imajte na umu da je važno trenirati za ulaganje, ali naravno danas to može učiniti svatko.

Vaš je kapital u opasnosti. Mogu se primijeniti i druge naknade. Za više informacija posjetite stocks.eToro.com

Društvo za upravljanje proslijedit će sudioniku komisiju poznatu kao upravljačka komisija. Ova komisija za upravljanje imat će zakonski dopušteni maksimum, ovisno o propisima svake zemlje. Zauzvrat, postoje investicijski menadžeri koji svoju proviziju povezuju s provizijom za uspjeh na prosječnom revalorizacijskom postotku portfelja u godini u odnosu na referentnu vrijednost ili referentnu imovinu na tržištu.

Funkcije društva za upravljanje fondom

Glavne funkcije društava za upravljanje investicijskim fondovima su sljedeće:

• Administracija i zastupanje institucija za kolektivno ulaganje (IIC).
• Upravljanje kapitalom u ime trećih strana.
• Financijski savjeti i intervencije u izdavanju javnih i privatnih plasmana.
• Izračun dnevne neto vrijednosti imovine i njezino objavljivanje.
• Slanje tromjesečnog izvješća o stanju i godišnjeg izvješća Fonda, s naznakom njegove profitabilnosti i promjena koje su se dogodile u njegovom sastavu.
• Objavljivanje profitabilnosti portfelja i njegovog sastava na dnevnoj i transparentnoj osnovi.
• Objava financijskih pokazatelja Fonda.

Na kraju, valja napomenuti da je društvo za upravljanje anonimno i ne može biti depozitarno društvo, mora biti neovisno i ne smije imati interese izvan dobrog upravljanja investicijskim portfeljima kojim upravljaju od svojih klijenata.