Postoji mnogo vrsta trgovačkih sustava i oni se mogu klasificirati, općenito, na temelju njihove diskrecije, faze trenda kojim upravljaju i smjera svog poslovanja.
Trgovački sustavi su skupovi pravila koja olakšavaju poslovanje na financijskim tržištima. Količina klasifikacija koja se od njih može napraviti vrlo je velika. Budući da će svaka klasifikacija zauzvrat imati nekoliko podtipova. Međutim, postoje tri vrste klasifikacija koje su najkorisnije i ujedno najpoznatije.
Diskrecijski, poluautomatski i automatski sustavi trgovanja
Ovisno o diskreciji, postoje tri vrste sustava trgovanja. Mogli bismo reći i na temelju objektivnosti. Međutim, objektivnost u svijetu dionica također može biti subjektivna. Stoga razlikujemo:
- Diskrecijski: Oni su trgovački sustavi koji, čak i nakon definiranja pravila, posljednju odluku prepuštaju prosudbi trgovca. Na primjer, sustav zasnovan na brojkama grafikona.
- Poluautomatski: Oni su trgovački sustavi koji imaju definirana i fiksna pravila, ali operacije se unose ručno. Na primjer, sustav zasnovan na pokretnim prosjecima kojim se ručno upravlja.
- Automatski: To su oni trgovinski sustavi koji nakon definiranih i fiksnih pravila pokreću operacije putem algoritma. Na primjer, stručni savjetnik.
Sustavi trgovanja temeljeni na usmjerenim i tržišno neutralnim strategijama
Ovisno o vrsti strategije, možemo razlikovati trgovačke sustave koji se temelje na različitim vrstama strategije:
- Sustavi trgovanja temeljeni na usmjerenim strategijama: Oni su trgovački sustavi koji otvaraju duge ili kratke pozicije. Pokušavaju profitirati od kretanja u jednom ili drugom smjeru citata. Na primjer, bilo koji sustav zasnovan na tehničkim pokazateljima.
- Sustavi trgovanja temeljeni na tržišno neutralnim strategijama: Oni su trgovački sustavi koji istodobno istovremeno otvaraju duge i / ili kratke pozicije u nekoliko sredstava. Pokušavaju generirati profitabilnost iskorištavanjem neučinkovitosti na financijskim tržištima. Na primjer, sustavi za trgovanje u paru
Sustavi trgovanja trendovima, bočnim i suprotnim trendovima
Ovisno o fazi trenda u kojem djeluju, možemo razlikovati tri vrste sustava:
- Trendovi: Oni su sustavi trendova ili sljedbenici trendova, oni koji pokušavaju iskoristiti trendove prema gore ili prema dolje. Na primjer, sustavi temeljeni na Dow teoriji ili pokretnim prosjecima.
- Sudionici: Prateći sustavi su oni koji upravljaju rasponima cijena ili koji ne gledaju grafikone cijena. Na primjer, prodaja na otpor i kupnja na potporama unutar bočnog trgovinskog kanala. Sljedeći primjer sustava skrbi su oni koji se temelje na ulaganju u vrijednost.
- Kontra-trendovi: Sustavi protiv trendova su oni koji djeluju protiv općeg trenda. Odnosno, oni koji pokušavaju iskoristiti korekcije trendova za stvaranje dobiti. Na primjer, sustav zasnovan na razlikama u pokazatelju MACD.
Trgovački sustav može istovremeno biti tri vrste. Na primjer, stručni savjetnik koji djeluje na temelju pomičnih prosjeka je automatski, usmjereni i trendovski sustav. Sljedeći primjer, sustav zasnovan na brojkama grafikona za nastavak trgovanja, je diskrecijski sustav trenda i usmjerenja.
Slijedi pregled hijerarhije najvažnijih vrsta sustava:
