Trgovački sustav skup je pravila koja određuju kako trgovati jednom ili više financijskih sredstava kako bi se generirao pozitivan povrat.
Da bismo pojednostavili, sustav trgovanja određuje kada bismo trebali otvoriti dugu ili kratku poziciju, kada bismo je trebali zatvoriti i koliki bi iznos operacije trebao biti. Kada bismo trebali otvoriti poziciju, a kada je zatvoriti, zadužena je analiza dionica. Iako je iznos ili veličina pozicije odgovorna za upravljanje novcem.
Postoji onoliko sustava koliko ima trgovaca u svijetu. Analiza zaliha nudi brojne tehnike kojima se pokušava odrediti kamo će se cijene kretati. Naravno, svaki će se trgovac koristiti tehnikama koje mu se čine najuspješnije. Hoće li trgovac koristiti neke tehnike ili druge za izgradnju svog sustava trgovanja, ovisi o parametrima kao što su znanje, iskustvo i njegov tip osobnosti.
U tom smislu možemo reći da se sustav trgovanja sastoji od tri temeljna dijela:
- Analiza dionica
- Upravljanje novcem u trgovini
- Trgovačka psihologija
Temeljni dijelovi trgovinskog sustava
Analiza dionica
Prema našem znanju i tržištima na kojima ćemo raditi, mi ćemo odabrati jednu ili drugu vrstu analize. Na primjer, ako ćemo raditi na forex tržištu, nećemo moći koristiti temeljnu analizu. Razlog tome povezan je s činjenicom da se vlastita vrijednost valute ne može izračunati. Općenito, vrste analiza s kojima možemo raditi su:
- Tehnička analiza: Na primjer, sustavi koji se temelje na pokretnim prosjecima, oscilatorima ili grafikonima.
- Temeljna analiza: Na primjer, vrednujte modele ulaganja poput Warrena Buffetta.
- Makroekonomska analiza: Primjerice, sustavi koji ovise o monetarnoj politici.
- Kvantitativna analiza: Na primjer, modeli određivanja cijena opcija.
Monetarno upravljanje
Nakon što odaberemo vrstu analize i odgovarajuće alate, nastavit ćemo s proučavanjem monetarnog upravljanja. Upravljanje novcem dio je koji razlikuje profitabilne sustave trgovanja od onih koji to nisu. Odnosno, analiza će nam reći koliko ćemo puta pogoditi i koliko ćemo puta promašiti. Monetarno upravljanje će nam reći koliko ćemo osvojiti, a koliko izgubiti.
Da bismo to učinili, moramo odrediti iznos našeg kapitala koji ćemo riskirati u svakoj operaciji. Za zatvaranje pozicija s gubicima obično se koriste nalozi za zaustavljanje gubitaka. Dok se za zatvaranje poslova s dobiti obično koriste nalozi za uzimanje dobiti.
Postoji pravilo, obično poznato kao pravilo 1%, koje kaže da za svaku operaciju moramo izgubiti najviše 1% svog kapitala. Na primjer, ako je naš ukupni kapital 10.000 USD. Maksimalni gubitak po operaciji mora biti 100 eura. Međutim, iznos rizika varirat će ovisno o postotku uspjeha i omjeru rizik / nagrada.
Trgovačka psihologija
Posljednji dio sustava je psihologija trgovanja. Međutim, iako svaki trgovac ima definiran tip osobnosti, nikada ne bi trebao prestati raditi na najvažnijim aspektima psihologije trgovanja. Među najvažnijim aspektima su:
- Disciplina
- Skromnost
- Neovisnost
- Strpljenje
- U strahu
- Pohlepa
Zaključno, trgovački sustav je skup pravila koja se sastoji od tri dijela. Prvi dio je analiza, drugi upravljanje novcem, a treći psihologija trgovanja. Ne postoje savršeni sustavi trgovanja. Odnosno, ne postoje sustavi trgovanja koji su uvijek u pravu. Ono što postoje su trgovinski sustavi koji nam dugoročno omogućuju stvaranje profita.
Stoga je važno da svaki trgovac radi u sustavu trgovanja koji najbolje odgovara njegovom kapitalu, njegovom profilu rizika i njegovoj osobnosti. Sve navedeno može se sažeti u sljedeću shemu:
